時間:2014-11-15
1、公告基本信息
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基金名稱 |
東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金簡稱 |
東海美麗中國靈活配置混合 |
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基金主代碼 |
000822 |
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基金運作方式 |
契約型開放式 |
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基金合同生效日 |
2014年11月14日 |
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基金管理人名稱 |
東海基金管理有限責任公司 |
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基金托管人名稱 |
中國工商銀行股份有限公司 |
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公告依據 |
《東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等 |
2、基金募集情況
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基金募集申請獲中國證監會核準的文號 |
證監許可〔2014〕934號 |
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基金募集期間 |
自2014年10月16日 至2014年11月12日止 |
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驗資機構名稱 |
安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) |
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募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2014年11月14日 |
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募集有效認購總戶數（單位：戶） |
3,841 |
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募集期間凈認購金額（單位：元 ） |
404,609,682.94 |
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認購資金在募集期間產生的利息（單位：元 ） |
53,680.80 |
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募集份額（單位：份） |
有效認購份額 |
404,609,682.94 |
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利息結轉的份額 |
53,680.80 |
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合計 |
404,663,363.74 |
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其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 |
認購的基金份額（單位：份 ） |
0 |
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占基金總份額比例 |
0% |
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其他需要說明的事項 |
無 |
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其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 |
認購的基金份額（單位：份 ） |
1,166,045.40 |
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占基金總份額比例 |
0.29% |
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 |
是 |
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向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 |
2014年11月14日 |
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注：
（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為10萬份至50萬份（含）；
（2）本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為10萬份至50萬份（含）；
（3）本基金在募集期間產生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他相關費用由本基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
3、其他需要提示的事項
銷售機構受理投資者認購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機構的確認結果為準。本基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢認購成交的確認情況，亦可以通過本基金管理人的網站www.smartrak.cn或客戶服務電話400-959-5531或95531-3查詢本基金的相關情況。
本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個月的時間內開始辦理。在確定申購開始時間與贖回開始時間后，由基金管理人在開始日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體上公告。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者關注投資風險。
特此公告。
東海基金管理有限責任公司
二〇一四年十一月十五日
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