| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A |
008578 | 2025-04-21 | 1.1623 | 1.1623 | 0.01% | 0.61% | 16.23% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-04-21 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | 0.54% | 15.04% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2025-04-21 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | 0.59% | 9.99% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-04-21 | 1.0286 | 1.0286 | -0.04% | 0.80% | 2.86% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-04-21 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | 0.75% | 2.75% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-04-21 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% | 0.06% | 1.93% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-04-21 | 1.0182 | 1.0182 | -0.03% | 0.03% | 1.82% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-04-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.16% | 0.22% | 0.23% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-04-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.15% | 0.13% | 0.11% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-04-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-04-21 | 1.1303 | 1.2033 | 0.01% | 0.34% | 20.54% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-04-21 | 1.0953 | 1.1623 | 0.01% | 0.26% | 16.38% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-04-21 | 1.0513 | 1.1643 | 0.00% | 0.22% | 17.08% | 暫停申購(gòu) | |
| * | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-04-18 | 1.0827 | 1.1277 | -0.01% | 0.70% | 12.86% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-04-18 | 1.0312 | 1.1362 | 0.00% | 0.60% | 14.20% | 封閉期 |
| 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-04-21 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 0.14% | 6.91% | 正常開(kāi)放 | |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-04-18 | 1.0775 | 1.1335 | 0.02% | 1.00% | 13.67% | 封閉期 |
| 東海美麗中國(guó)A | 000822 | 2025-04-21 | 1.2541 | 1.2541 | -0.15% | 6.73% | 25.41% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海美麗中國(guó)C | 022346 | 2025-04-21 | 1.2533 | 1.2533 | -0.15% | 6.71% | 25.33% | 正常開(kāi)放 | |
| * | 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-04-18 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | 1.29% | 1.29% | 封閉期 |
| * | 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-04-18 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% | 1.22% | 1.22% | 封閉期 |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-04-21 | 1.0369 | 1.0369 | 1.88% | 2.85% | 3.69% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-04-21 | 1.0306 | 1.0306 | 1.88% | 2.71% | 3.06% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-04-21 | 1.0027 | 1.0027 | 1.11% | -1.72% | 0.27% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-04-21 | 0.9952 | 0.9952 | 1.10% | -1.85% | -0.48% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海科技動(dòng)力A | 007439 | 2025-04-21 | 1.1667 | 1.1667 | 1.51% | 2.81% | 16.67% | 正常開(kāi)放 | |
| 東?？萍紕?dòng)力C | 007463 | 2025-04-21 | 1.1314 | 1.1314 | 1.51% | 2.75% | 13.14% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥龍（LOF）A | 168301 | 2025-04-21 | 0.8234 | 0.8234 | -0.15% | -0.95% | -17.66% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥龍（LOF）C | 022519 | 2025-04-21 | 0.8231 | 0.8231 | -0.15% | -0.97% | -17.69% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-04-21 | 0.8589 | 0.8589 | 0.73% | -2.10% | -14.11% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-04-21 | 0.8531 | 0.8531 | 0.72% | -2.17% | -14.69% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-04-21 | 1.0455 | 1.0455 | 1.51% | -5.12% | 4.55% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海社會(huì)安全 | 001899 | 2025-04-21 | 0.4650 | 0.4650 | 1.53% | -2.72% | -53.50% | 正常開(kāi)放 |
| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
| 東海祥蘇短債A |
008578 | 2025-04-21 | 1.1623 | 1.1623 | 0.01% | 0.61% | 16.23% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-04-21 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | 0.54% | 15.04% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥蘇短債E |
015499 | 2025-04-21 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | 0.59% | 9.99% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-04-21 | 1.0286 | 1.0286 | -0.04% | 0.80% | 2.86% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-04-21 | 1.0275 | 1.0275 | -0.04% | 0.75% | 2.75% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-04-21 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% | 0.06% | 1.93% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-04-21 | 1.0182 | 1.0182 | -0.03% | 0.03% | 1.82% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-04-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.16% | 0.22% | 0.23% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-04-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.15% | 0.13% | 0.11% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-04-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-04-21 | 1.1303 | 1.2033 | 0.01% | 0.34% | 20.54% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-04-21 | 1.0953 | 1.1623 | 0.01% | 0.26% | 16.38% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-04-21 | 1.0513 | 1.1643 | 0.00% | 0.22% | 17.08% | 暫停申購(gòu) | |
| * | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-04-18 | 1.0827 | 1.1277 | -0.01% | 0.70% | 12.86% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-04-18 | 1.0312 | 1.1362 | 0.00% | 0.60% | 14.20% | 封閉期 |
| 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-04-21 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 0.14% | 6.91% | 正常開(kāi)放 | |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-04-18 | 1.0775 | 1.1335 | 0.02% | 1.00% | 13.67% | 封閉期 |
地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線：40095 95531
客服傳真：(021)60586906
客服郵箱：service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考，具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
公安備案號(hào):31011502014942
滬ICP備14008494號(hào)-1
上海工商
2025-04-21