時(shí)間:2015-06-03
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（[2008]38號(hào)）、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中基協(xié)發(fā)[2013]13號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，東海基金管理有限責(zé)任公司（ 以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自2015年6月2日起，以AMAC行業(yè)指數(shù)作為計(jì)算依據(jù)，對(duì)旗下基金持有的因特殊事項(xiàng)而停牌且潛在估值調(diào)整對(duì)前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25％以上的股票三安光電（股票代碼：600703）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，恢復(fù)其按市價(jià)估值方法進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
特此公告。
東海基金管理有限責(zé)任公司
2015年6月3日
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