時間:2016-01-29
1、什么是開放式基金的權益登記日和紅利發放日？
答：權益登記日指注冊登記人確認投資者所持份額是否享受本次分紅的日期。在權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受分紅權益，權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。投資者如需要修改該基金的分紅方式，則必須在權益登記日之前修改才能生效。
紅利發放日指向投資者派發紅利的日期。選擇紅利再投資的投資者，所獲得的基金份額將按公告的除權后的基金份額凈值為基準計算投資者的再投資份額；選擇現金分紅的投資者，其分紅資金將于紅利發放日從基金托管賬戶劃出。
2、什么時候申購開放式基金可以享受分紅？
答：每次分紅都會提前公告分紅相關公告，公告上一般會具體列明每次分紅的權益登記日，只要在權益登記日持有所分紅的基金份額即可享受當次分紅，即在權益登記日前一個交易日15:00前申購的，即可享受分紅。
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